Comprende cómo una operación alimenta la siguiente. Recupera datos, aplica pagos y comprueba los resultados con ejemplos completos del trabajo diario.
41 operaciones explicadas Relaciones y trazabilidad Ejercicios sin registros reales
03recorridos completos
APRENDE CON UNA OPERACIÓN COMPLETA
Captura una vez. Sigue la información.
35 pasos explicados
Cada recorrido conserva sus terceros, documentos y saldos de principio a fin. En cada paso verás dónde entrar, qué recuperar, qué capturar y dónde comprobar el resultado. Los tres casos son independientes entre sí.
Documento relacionado
Seleccionas un origen, factura, anticipo, ticket o liquidación existente y conservas su referencia.
Información compartida
Sigues el producto y la bodega en Kardex, o los trabajos por unidad agrícola. No siempre existe un documento de origen seleccionable.
Resultado automático
Al confirmar, la operación alimenta inventario, cartera o costos según su función. El pago y el cobro se registran cuando ocurren.
Cómo usar los números: los valores están en pesos colombianos (COP). Los folios de ejemplo sirven para identificar los pasos; en tu instalación conserva el folio real que genere el sistema. Leer este manual o practicar aquí no registra operaciones. «Abrir apartado real» lleva a las pantallas que sí guardan información.
Caso independiente. Usa una fecha de trabajo dentro de la semana del ejemplo, un proveedor, un trabajador, un cliente, Bodega Principal y la unidad Finca El Ejemplo · Arroz · Lote A. Fertilizante se mide en sacos; arroz cosechado en kg. Ambos productos comienzan en cero. Los folios A-01, A-02… son etiquetas para seguir este ejercicio; usa los folios que genere tu sistema. Todos los importes son COP.
Paso 1 de 14
DÓNDE ENTRARTesorería → Saldos iniciales de caja y bancoDespliega el módulo en el menú lateral y elige su submódulo. También puedes escribir el nombre en «Buscar módulos o submódulos». Pulsa Nuevo documento cuando corresponda.
A-01 · Dinero disponible para operar
Qué se aprovecha del paso anterior
No seleccionas un documento previo; esta cuenta todavía no tiene movimientos.
Qué llenar en esta operación
Campo o acción
Valor del ejemplo
Caja o banco
Banco Principal, sin movimientos previos
Importe total
3000000
Forma de pago
La correspondiente al saldo de apertura
Fecha / referencia
Fecha inicial del ejercicio / Apertura A-01
En el sistema: revisa los datos, pulsa Guardar borrador y después Confirmar documento. Si permanece abierto el modal, ciérralo con la X para continuar.
QUÉ DEBE OCURRIR AL CONFIRMAR
La apertura establece el dinero disponible.
Banco: $3.000.000.
Dónde comprobar y seguir el documento
Después de este paso: Prepara la compra del fertilizante.
Los ejercicios individuales se abren aparte. Cierra con la X para volver a este mismo punto del recorrido.
DÓNDE ENTRARCompras → Órdenes de compraDespliega el módulo en el menú lateral y elige su submódulo. También puedes escribir el nombre en «Buscar módulos o submódulos». Pulsa Nuevo documento cuando corresponda.
A-02 · Pedir el fertilizante
Qué se aprovecha del paso anterior
Capturas el pedido una vez. Aún no has recibido una factura en este ejemplo.
Qué llenar en esta operación
Campo o acción
Valor del ejemplo
Proveedor
Proveedor del ejercicio
Bodega
Principal
Partida
Fertilizante: 10 sacos × 50000; descuento 0
Fecha
Fecha del pedido
En el sistema: revisa los datos, pulsa Guardar borrador y después Confirmar documento. Si permanece abierto el modal, ciérralo con la X para continuar.
QUÉ DEBE OCURRIR AL CONFIRMAR
Queda una orden de $500.000; no se crean existencias ni deuda.
Fertilizante: 0 sacos.
Cuenta por pagar de esta orden: $0.
Dónde comprobar y seguir el documento
Después de este paso: Entra a Facturas de proveedor para recibir y facturar este pedido; la factura cargará esta orden.
Los ejercicios individuales se abren aparte. Cierra con la X para volver a este mismo punto del recorrido.
DÓNDE ENTRARCompras → Facturas de proveedorDespliega el módulo en el menú lateral y elige su submódulo. También puedes escribir el nombre en «Buscar módulos o submódulos». Pulsa Nuevo documento cuando corresponda.
A-03 · Facturar la compra desde la orden
Qué se aprovecha del paso anterior
La orden aporta tercero, bodega y partidas. Completa los datos nuevos de la factura; no escribas otra entrada de inventario.
Qué llenar en esta operación
Campo o acción
Valor del ejemplo
Proveedor
El mismo de A-02
Documento de origen
La orden A-02 confirmada
Acción
Cargar datos y partidas del origen
Número externo / factura
EJ-A-COMPRA-001
Condición de pago
Crédito
Fecha y vencimiento
Fecha de la compra y fecha futura de pago
Partidas que se recuperan
10 sacos × 50000 = 500000
En el sistema: revisa los datos, pulsa Guardar borrador y después Confirmar documento. Si permanece abierto el modal, ciérralo con la X para continuar.
QUÉ DEBE OCURRIR AL CONFIRMAR
La compra genera la entrada de 10 sacos y una cuenta por pagar de $500.000.
Fertilizante: 10 sacos; valor $500.000.
Deuda con proveedor: $500.000.
Banco sigue en $3.000.000.
Dónde comprobar y seguir el documento
Después de este paso: Paga parte de esta misma factura desde Tesorería.
Los ejercicios individuales se abren aparte. Cierra con la X para volver a este mismo punto del recorrido.
DÓNDE ENTRARTesorería → Comprobantes de egresoDespliega el módulo en el menú lateral y elige su submódulo. También puedes escribir el nombre en «Buscar módulos o submódulos». Pulsa Nuevo documento cuando corresponda.
A-04 · Abonar a la factura
Qué se aprovecha del paso anterior
Consulta las facturas del proveedor y aplica el abono frente a A-03. La compra y sus productos ya existen.
Qué llenar en esta operación
Campo o acción
Valor del ejemplo
Tercero
Proveedor de A-03
Caja o banco / forma de pago
Banco Principal / Transferencia
Importe total
200000
Aplicar a facturas pendientes
A-03: abono 200000
En el sistema: revisa los datos, pulsa Guardar borrador y después Confirmar documento. Si permanece abierto el modal, ciérralo con la X para continuar.
QUÉ DEBE OCURRIR AL CONFIRMAR
Se registra una salida bancaria y un abono ligado a la compra.
Deuda de A-03: $300.000.
Banco: $2.800.000.
Fertilizante: 10 sacos.
Dónde comprobar y seguir el documento
Después de este paso: Registra el uso físico del fertilizante en Producción agrícola.
Los ejercicios individuales se abren aparte. Cierra con la X para volver a este mismo punto del recorrido.
DÓNDE ENTRARProducción agrícola → Aplicaciones de insumosDespliega el módulo en el menú lateral y elige su submódulo. También puedes escribir el nombre en «Buscar módulos o submódulos». Pulsa Nuevo documento cuando corresponda.
A-05 · Aplicar insumos a la unidad agrícola
Qué se aprovecha del paso anterior
Selecciona el mismo producto y bodega. No seleccionas una factura de compra: el costo sale del inventario disponible y su promedio.
Qué llenar en esta operación
Campo o acción
Valor del ejemplo
Unidad agrícola
Finca El Ejemplo · Arroz · Lote A
Bodega
Principal
Actividad
Fertilización
Partida
Fertilizante: cantidad 4 sacos
Descripción
Aplicación del ejercicio A
En el sistema: revisa los datos, pulsa Guardar borrador y después Confirmar documento. Si permanece abierto el modal, ciérralo con la X para continuar.
QUÉ DEBE OCURRIR AL CONFIRMAR
Se descuentan 4 sacos al costo promedio de $50.000 y se reconoce un costo agrícola de $200.000.
Fertilizante: 6 sacos; valor $300.000.
Costo agrícola acumulado: $200.000.
La deuda de A-03 permanece en $300.000.
Dónde comprobar y seguir el documento
Después de este paso: Añade la labor del trabajador para la misma unidad agrícola.
Los ejercicios individuales se abren aparte. Cierra con la X para volver a este mismo punto del recorrido.
DÓNDE ENTRARPersonal → Registro diario de laboresDespliega el módulo en el menú lateral y elige su submódulo. También puedes escribir el nombre en «Buscar módulos o submódulos». Pulsa Nuevo documento cuando corresponda.
A-06 · Registrar el trabajo realizado
Qué se aprovecha del paso anterior
La unidad agrícola agrupa el trabajo y el consumo. Esta labor será tomada por la liquidación del trabajador.
Qué llenar en esta operación
Campo o acción
Valor del ejemplo
Trabajador
Trabajador del ejercicio
Actividad / labor
Labor agrícola del ejercicio
Unidad agrícola
La misma de A-05
Partida
2 jornales × 50000 = 100000
Fecha
Una fecha dentro del periodo a liquidar
En el sistema: revisa los datos, pulsa Guardar borrador y después Confirmar documento. Si permanece abierto el modal, ciérralo con la X para continuar.
QUÉ DEBE OCURRIR AL CONFIRMAR
Se acumula una labor pendiente por $100.000 y se suma ese costo a la unidad agrícola.
Costo agrícola acumulado: $300.000.
Labor pendiente de liquidar: $100.000.
Dónde comprobar y seguir el documento
Después de este paso: En Personal, liquida el periodo que contiene esta fecha.
Los ejercicios individuales se abren aparte. Cierra con la X para volver a este mismo punto del recorrido.
DÓNDE ENTRARPersonal → Liquidación de periodoDespliega el módulo en el menú lateral y elige su submódulo. También puedes escribir el nombre en «Buscar módulos o submódulos». Pulsa Nuevo documento cuando corresponda.
A-07 · Liquidar el periodo del trabajador
Qué se aprovecha del paso anterior
El sistema reúne las labores confirmadas y sin liquidar de ese trabajador y periodo. No vuelves a capturar los dos jornales.
Qué llenar en esta operación
Campo o acción
Valor del ejemplo
Trabajador
El mismo de A-06
Periodo
Semana
Desde / Hasta
Fechas que incluyen A-06
Anticipos / préstamos a descontar
Ninguno en este recorrido
En el sistema: revisa los datos, pulsa Guardar borrador y después Confirmar documento. Si permanece abierto el modal, ciérralo con la X para continuar.
QUÉ DEBE OCURRIR AL CONFIRMAR
Relaciona A-06 y crea una cuenta por pagar de $100.000. No carga de nuevo el costo agrícola.
Neto por pagar al trabajador: $100.000.
Costo agrícola sigue en $300.000.
Dónde comprobar y seguir el documento
Después de este paso: Paga la liquidación desde un comprobante de egreso.
Los ejercicios individuales se abren aparte. Cierra con la X para volver a este mismo punto del recorrido.
DÓNDE ENTRARTesorería → Comprobantes de egresoDespliega el módulo en el menú lateral y elige su submódulo. También puedes escribir el nombre en «Buscar módulos o submódulos». Pulsa Nuevo documento cuando corresponda.
A-08 · Pagar al trabajador
Qué se aprovecha del paso anterior
Selecciona la liquidación pendiente del trabajador, no la labor individual.
Qué llenar en esta operación
Campo o acción
Valor del ejemplo
Tercero
Trabajador de A-07
Caja o banco / forma de pago
Banco Principal / Transferencia
Importe total
100000
Aplicar a facturas pendientes
Liquidación A-07: abono 100000
En el sistema: revisa los datos, pulsa Guardar borrador y después Confirmar documento. Si permanece abierto el modal, ciérralo con la X para continuar.
QUÉ DEBE OCURRIR AL CONFIRMAR
Liquida su cuenta por pagar y registra la salida bancaria.
Liquidación A-07: saldo $0.
Banco: $2.700.000.
Dónde comprobar y seguir el documento
Después de este paso: Registra un servicio directo de la unidad agrícola.
Los ejercicios individuales se abren aparte. Cierra con la X para volver a este mismo punto del recorrido.
DÓNDE ENTRARProducción agrícola → Gastos directosDespliega el módulo en el menú lateral y elige su submódulo. También puedes escribir el nombre en «Buscar módulos o submódulos». Pulsa Nuevo documento cuando corresponda.
A-09 · Registrar el servicio de riego
Qué se aprovecha del paso anterior
El servicio tiene su propio documento y comparte la unidad agrícola con los trabajos previos.
Qué llenar en esta operación
Campo o acción
Valor del ejemplo
Tercero
Prestador del servicio de riego
Unidad agrícola
La misma del recorrido
Categoría / actividad
Clasificación del riego / Riego
Partida
Servicio de riego: 1 × 150000
Condición / vencimiento
Crédito / fecha posterior
En el sistema: revisa los datos, pulsa Guardar borrador y después Confirmar documento. Si permanece abierto el modal, ciérralo con la X para continuar.
QUÉ DEBE OCURRIR AL CONFIRMAR
Crea deuda de $150.000 y suma $150.000 al costo agrícola.
Costo agrícola acumulado: $450.000.
Deuda por riego: $150.000.
Dónde comprobar y seguir el documento
Después de este paso: Paga el servicio seleccionando este documento.
Los ejercicios individuales se abren aparte. Cierra con la X para volver a este mismo punto del recorrido.
DÓNDE ENTRARTesorería → Comprobantes de egresoDespliega el módulo en el menú lateral y elige su submódulo. También puedes escribir el nombre en «Buscar módulos o submódulos». Pulsa Nuevo documento cuando corresponda.
A-10 · Pagar el servicio
Qué se aprovecha del paso anterior
El egreso se aplica al servicio ya registrado, sin repetir el gasto.
Qué llenar en esta operación
Campo o acción
Valor del ejemplo
Tercero
Prestador de A-09
Caja o banco / forma de pago
Banco Principal / Transferencia
Importe total
150000
Aplicación
Documento A-09: abono 150000
En el sistema: revisa los datos, pulsa Guardar borrador y después Confirmar documento. Si permanece abierto el modal, ciérralo con la X para continuar.
QUÉ DEBE OCURRIR AL CONFIRMAR
Disminuye la cuenta por pagar del riego y el dinero.
Banco: $2.550.000.
Deuda del riego: $0.
Costo agrícola: $450.000.
Dónde comprobar y seguir el documento
Después de este paso: Registra la cosecha y su costo administrativo de entrada.
Los ejercicios individuales se abren aparte. Cierra con la X para volver a este mismo punto del recorrido.
DÓNDE ENTRARProducción agrícola → Producción y cosechaDespliega el módulo en el menú lateral y elige su submódulo. También puedes escribir el nombre en «Buscar módulos o submódulos». Pulsa Nuevo documento cuando corresponda.
A-11 · Ingresar la cosecha
Qué se aprovecha del paso anterior
Consulta el costo agrícola: en este ejemplo $450.000 / 1000 kg = $450/kg. Debes capturar ese valor; el sistema no lo calcula automáticamente.
Qué llenar en esta operación
Campo o acción
Valor del ejemplo
Unidad agrícola
La misma del recorrido
Bodega
Principal
Producto / cantidad
Arroz cosechado / 1000 kg
Valor unitario
450
Descripción
Cosecha del ejercicio A
En el sistema: revisa los datos, pulsa Guardar borrador y después Confirmar documento. Si permanece abierto el modal, ciérralo con la X para continuar.
QUÉ DEBE OCURRIR AL CONFIRMAR
Entran 1000 kg a inventario por $450.000.
Arroz: 1000 kg; valor $450.000.
El costo agrícola registrado continúa en $450.000.
Dónde comprobar y seguir el documento
Después de este paso: Despacha parte de la cosecha al cliente.
Los ejercicios individuales se abren aparte. Cierra con la X para volver a este mismo punto del recorrido.
DÓNDE ENTRARVentas → Remisiones de despachoDespliega el módulo en el menú lateral y elige su submódulo. También puedes escribir el nombre en «Buscar módulos o submódulos». Pulsa Nuevo documento cuando corresponda.
A-12 · Despachar 200 kg
Qué se aprovecha del paso anterior
Usa el producto cosechado existente en la misma bodega. Esta remisión será el origen de la venta.
Qué llenar en esta operación
Campo o acción
Valor del ejemplo
Cliente
Cliente del ejercicio
Bodega
Principal
Partida
Arroz: 200 kg × 1500
Transporte / destino
Los datos de la entrega
En el sistema: revisa los datos, pulsa Guardar borrador y después Confirmar documento. Si permanece abierto el modal, ciérralo con la X para continuar.
QUÉ DEBE OCURRIR AL CONFIRMAR
Salen 200 kg con costo de $90.000. El importe comercial de referencia es $300.000; aún no hay cuenta por cobrar.
Arroz disponible: 800 kg; valor $360.000.
Cuenta por cobrar del despacho: todavía no se genera.
Dónde comprobar y seguir el documento
Después de este paso: Registra la venta cargando esta remisión.
Los ejercicios individuales se abren aparte. Cierra con la X para volver a este mismo punto del recorrido.
DÓNDE ENTRARVentas → Ventas de contado y créditoDespliega el módulo en el menú lateral y elige su submódulo. También puedes escribir el nombre en «Buscar módulos o submódulos». Pulsa Nuevo documento cuando corresponda.
A-13 · Vender usando el despacho
Qué se aprovecha del paso anterior
Conserva productos, cantidades y bodega de la remisión. La salida ya ocurrió en A-12.
Qué llenar en esta operación
Campo o acción
Valor del ejemplo
Cliente
El mismo de A-12
Documento de origen
Remisión de despacho A-12
Acción
Cargar datos y partidas del origen
Número externo / factura
EJ-A-VENTA-001
Condición / vencimiento
Crédito / fecha posterior
Partidas recuperadas
200 kg × 1500 = 300000
En el sistema: revisa los datos, pulsa Guardar borrador y después Confirmar documento. Si permanece abierto el modal, ciérralo con la X para continuar.
QUÉ DEBE OCURRIR AL CONFIRMAR
Crea una cuenta por cobrar de $300.000 y conserva la salida existente.
Arroz permanece en 800 kg.
Saldo del cliente: $300.000.
Dónde comprobar y seguir el documento
Después de este paso: Registra un cobro parcial de esta venta.
Los ejercicios individuales se abren aparte. Cierra con la X para volver a este mismo punto del recorrido.
DÓNDE ENTRARTesorería → Recibos de ingresoDespliega el módulo en el menú lateral y elige su submódulo. También puedes escribir el nombre en «Buscar módulos o submódulos». Pulsa Nuevo documento cuando corresponda.
A-14 · Cobrar una parte de la venta
Qué se aprovecha del paso anterior
El recibo se aplica a la venta existente; no registra otra venta ni otro despacho.
Qué llenar en esta operación
Campo o acción
Valor del ejemplo
Tercero
Cliente de A-13
Caja o banco / forma de pago
Banco Principal / Transferencia
Importe total
100000
Aplicar a facturas pendientes
Venta A-13: abono 100000
En el sistema: revisa los datos, pulsa Guardar borrador y después Confirmar documento. Si permanece abierto el modal, ciérralo con la X para continuar.
QUÉ DEBE OCURRIR AL CONFIRMAR
Aumenta el dinero y disminuye el saldo por cobrar.
Banco final: $2.650.000.
Cliente pendiente: $200.000.
Proveedor pendiente de A-03: $300.000.
Dónde comprobar y seguir el documento
Después de este paso: Abre A-13 y sigue Documentos relacionados para ver despacho y cobro. Para la relación compra–cultivo utiliza Kardex y Costos por unidad agrícola.
Los ejercicios individuales se abren aparte. Cierra con la X para volver a este mismo punto del recorrido.
Consultar los resultados finales de este ejemplo
Banco
$2.650.000
Fertilizante
6 sacos · $300.000
Arroz
800 kg · $360.000
Costo agrícola
$450.000
Por pagar
$300.000
Por cobrar
$200.000
Los documentos de origen y los abonos se recorren desde Documentos relacionados. La aplicación y la cosecha se siguen por producto, bodega y unidad agrícola; no existe un enlace a una compra específica para cada saco consumido.
EJEMPLO COMPLETO 02
Anticipo, compra, ajustes y pago
TesoreríaComprasCarteraInventariosGastosActivos
Datos de partida del ejemplo
Caso independiente del primero. Banco Ejemplo inicia con $2.000.000 y Caja Ejemplo con $500.000, ambas sin movimientos previos. El producto inicia en cero y se mide en unidades. El proveedor se conserva en compra, anticipo, notas y devolución. Una nota crédito comercial y una devolución física corresponden aquí a motivos distintos.
Paso 1 de 13
DÓNDE ENTRARTesorería → Saldos iniciales de caja y bancoDespliega el módulo en el menú lateral y elige su submódulo. También puedes escribir el nombre en «Buscar módulos o submódulos». Pulsa Nuevo documento cuando corresponda.
B-01 · Abrir las cuentas del ejercicio
Qué se aprovecha del paso anterior
Una apertura por cuenta sin movimientos. Son dos documentos porque hay dos cuentas iniciales.
Qué llenar en esta operación
Campo o acción
Valor del ejemplo
Documento 1
Banco Ejemplo: importe 2000000
Documento 2
Caja Ejemplo: importe 500000
En ambos
Fecha inicial, cuenta, forma de pago y referencia
En el sistema: revisa los datos, pulsa Guardar borrador y después Confirmar documento. Si permanece abierto el modal, ciérralo con la X para continuar.
QUÉ DEBE OCURRIR AL CONFIRMAR
Queda disponible el dinero de cada cuenta.
Banco: $2.000.000.
Caja: $500.000.
Dónde comprobar y seguir el documento
Después de este paso: Entrega el anticipo al proveedor.
Los ejercicios individuales se abren aparte. Cierra con la X para volver a este mismo punto del recorrido.
DÓNDE ENTRARTesorería → Anticipos a proveedoresDespliega el módulo en el menú lateral y elige su submódulo. También puedes escribir el nombre en «Buscar módulos o submódulos». Pulsa Nuevo documento cuando corresponda.
B-02 · Entregar anticipo
Qué se aprovecha del paso anterior
Todavía no tienes factura a la cual aplicar el dinero. El anticipo conservará el saldo disponible.
Qué llenar en esta operación
Campo o acción
Valor del ejemplo
Tercero
Proveedor del ejercicio B
Caja o banco / forma de pago
Banco Ejemplo / Transferencia
Importe total
300000
Referencia
Entrega anticipada B-02
En el sistema: revisa los datos, pulsa Guardar borrador y después Confirmar documento. Si permanece abierto el modal, ciérralo con la X para continuar.
QUÉ DEBE OCURRIR AL CONFIRMAR
Sale dinero y se registra un anticipo de $300.000.
Banco: $1.700.000.
Anticipo disponible: $300.000.
Dónde comprobar y seguir el documento
Después de este paso: Registra la compra cuando tengas su factura.
Los ejercicios individuales se abren aparte. Cierra con la X para volver a este mismo punto del recorrido.
DÓNDE ENTRARCompras → Facturas de proveedorDespliega el módulo en el menú lateral y elige su submódulo. También puedes escribir el nombre en «Buscar módulos o submódulos». Pulsa Nuevo documento cuando corresponda.
B-03 · Registrar la factura
Qué se aprovecha del paso anterior
La factura es una captura nueva; el anticipo no contiene partidas para cargar. La relación monetaria se hará en Aplicar anticipos.
Qué llenar en esta operación
Campo o acción
Valor del ejemplo
Proveedor
El mismo de B-02
Bodega
Bodega Ejemplo
Factura
EJ-B-COMPRA-001
Condición / vencimiento
Crédito / fecha posterior
Partida
20 unidades × 25000; descuento 0
En el sistema: revisa los datos, pulsa Guardar borrador y después Confirmar documento. Si permanece abierto el modal, ciérralo con la X para continuar.
QUÉ DEBE OCURRIR AL CONFIRMAR
Entran 20 unidades por $500.000 y se crea deuda por el mismo importe.
Producto: 20 unidades; valor $500.000.
Deuda: $500.000.
Anticipo sigue disponible: $300.000.
Dónde comprobar y seguir el documento
Después de este paso: Aplica el anticipo a esta factura.
Los ejercicios individuales se abren aparte. Cierra con la X para volver a este mismo punto del recorrido.
DÓNDE ENTRARTesorería → Aplicar anticiposDespliega el módulo en el menú lateral y elige su submódulo. También puedes escribir el nombre en «Buscar módulos o submódulos». Pulsa Nuevo documento cuando corresponda.
B-04 · Aplicar el dinero ya entregado
Qué se aprovecha del paso anterior
Selecciona el anticipo y la factura del mismo tercero. El dinero salió cuando confirmaste B-02.
Qué llenar en esta operación
Campo o acción
Valor del ejemplo
Tercero
Proveedor de B-02 y B-03
Anticipo disponible
B-02
Importe total
300000
Aplicación
Factura B-03: abono 300000
En el sistema: revisa los datos, pulsa Guardar borrador y después Confirmar documento. Si permanece abierto el modal, ciérralo con la X para continuar.
QUÉ DEBE OCURRIR AL CONFIRMAR
Disminuye anticipo y deuda sin otra salida bancaria.
Anticipo: $0.
Deuda de B-03: $200.000.
Banco permanece en $1.700.000.
Dónde comprobar y seguir el documento
Después de este paso: Registra el descuento comercial acordado.
Los ejercicios individuales se abren aparte. Cierra con la X para volver a este mismo punto del recorrido.
DÓNDE ENTRARCompras → Notas créditoDespliega el módulo en el menú lateral y elige su submódulo. También puedes escribir el nombre en «Buscar módulos o submódulos». Pulsa Nuevo documento cuando corresponda.
B-05 · Descuento comercial de valor
Qué se aprovecha del paso anterior
La nota se liga a la compra; captura únicamente el descuento. Este motivo es distinto a la devolución del paso siguiente.
Qué llenar en esta operación
Campo o acción
Valor del ejemplo
Documento de origen
Compra B-03
Proveedor
El mismo
Concepto
Descuento comercial acordado
Partida
1 × 50000
En el sistema: revisa los datos, pulsa Guardar borrador y después Confirmar documento. Si permanece abierto el modal, ciérralo con la X para continuar.
QUÉ DEBE OCURRIR AL CONFIRMAR
Reduce deuda en $50.000, sin retirar mercancía.
Deuda: $150.000.
Producto: 20 unidades.
Dónde comprobar y seguir el documento
Después de este paso: Devuelve dos unidades por un motivo físico distinto.
Los ejercicios individuales se abren aparte. Cierra con la X para volver a este mismo punto del recorrido.
DÓNDE ENTRARCompras → Devoluciones a proveedorDespliega el módulo en el menú lateral y elige su submódulo. También puedes escribir el nombre en «Buscar módulos o submódulos». Pulsa Nuevo documento cuando corresponda.
B-06 · Devolver dos unidades
Qué se aprovecha del paso anterior
Carga la compra y conserva únicamente las cantidades devueltas. Hay existencia y saldo suficiente.
Qué llenar en esta operación
Campo o acción
Valor del ejemplo
Documento de origen
Compra B-03
Bodega
La misma de la compra
Partida
Solo 2 unidades × 25000
Observaciones
Dos unidades devueltas físicamente
En el sistema: revisa los datos, pulsa Guardar borrador y después Confirmar documento. Si permanece abierto el modal, ciérralo con la X para continuar.
QUÉ DEBE OCURRIR AL CONFIRMAR
Retira 2 unidades y reduce la deuda en $50.000.
Producto: 18 unidades; valor $450.000.
Deuda: $100.000.
Dónde comprobar y seguir el documento
Después de este paso: No hagas otra nota crédito por esta devolución. El siguiente cargo es independiente.
Los ejercicios individuales se abren aparte. Cierra con la X para volver a este mismo punto del recorrido.
DÓNDE ENTRARCompras → Notas débitoDespliega el módulo en el menú lateral y elige su submódulo. También puedes escribir el nombre en «Buscar módulos o submódulos». Pulsa Nuevo documento cuando corresponda.
B-07 · Cargo adicional del proveedor
Qué se aprovecha del paso anterior
Se modifica el saldo de la compra existente por el cargo adicional.
Qué llenar en esta operación
Campo o acción
Valor del ejemplo
Documento de origen
Compra B-03
Concepto
Cargo adicional documentado
Partida
1 × 20000
En el sistema: revisa los datos, pulsa Guardar borrador y después Confirmar documento. Si permanece abierto el modal, ciérralo con la X para continuar.
QUÉ DEBE OCURRIR AL CONFIRMAR
Aumenta la deuda en $20.000 sin agregar existencias ni cambiar su costo.
Deuda: $120.000.
Producto: 18 unidades; valor $450.000.
Dónde comprobar y seguir el documento
Después de este paso: Paga el remanente desde Tesorería.
Los ejercicios individuales se abren aparte. Cierra con la X para volver a este mismo punto del recorrido.
DÓNDE ENTRARTesorería → Comprobantes de egresoDespliega el módulo en el menú lateral y elige su submódulo. También puedes escribir el nombre en «Buscar módulos o submódulos». Pulsa Nuevo documento cuando corresponda.
B-08 · Liquidar el saldo restante
Qué se aprovecha del paso anterior
El recibo reconoce el saldo que dejaron anticipo, nota, devolución y cargo adicional.
Qué llenar en esta operación
Campo o acción
Valor del ejemplo
Tercero
Proveedor del ejercicio B
Cuenta / forma de pago
Banco Ejemplo / Transferencia
Importe total
120000
Aplicación
Compra B-03: abono 120000
En el sistema: revisa los datos, pulsa Guardar borrador y después Confirmar documento. Si permanece abierto el modal, ciérralo con la X para continuar.
QUÉ DEBE OCURRIR AL CONFIRMAR
Sale $120.000 del banco y la compra queda liquidada.
Compra B-03: saldo $0.
Banco: $1.580.000.
Dónde comprobar y seguir el documento
Después de este paso: Registra un mantenimiento del activo, con su propio documento.
Los ejercicios individuales se abren aparte. Cierra con la X para volver a este mismo punto del recorrido.
DÓNDE ENTRARGastos → Mantenimiento y combustibleDespliega el módulo en el menú lateral y elige su submódulo. También puedes escribir el nombre en «Buscar módulos o submódulos». Pulsa Nuevo documento cuando corresponda.
B-09 · Mantenimiento de una máquina
Qué se aprovecha del paso anterior
Asocia el servicio al tractor para seguirlo en el histórico del activo.
Qué llenar en esta operación
Campo o acción
Valor del ejemplo
Tercero
Taller del ejercicio
Maquinaria / vehículo / activo
Tractor Ejemplo
Categoría
Mantenimiento
Partida
Servicio: 1 × 200000
Condición / vencimiento
Crédito / fecha posterior
En el sistema: revisa los datos, pulsa Guardar borrador y después Confirmar documento. Si permanece abierto el modal, ciérralo con la X para continuar.
QUÉ DEBE OCURRIR AL CONFIRMAR
Se registra un gasto por $200.000 y su cuenta por pagar; aparece en costos del activo.
Deuda al taller: $200.000.
Costo asociado al tractor: $200.000.
Dónde comprobar y seguir el documento
Después de este paso: El pago se aplica a B-09, sin registrar otra reparación.
Los ejercicios individuales se abren aparte. Cierra con la X para volver a este mismo punto del recorrido.
DÓNDE ENTRARTesorería → Comprobantes de egresoDespliega el módulo en el menú lateral y elige su submódulo. También puedes escribir el nombre en «Buscar módulos o submódulos». Pulsa Nuevo documento cuando corresponda.
B-10 · Pagar el mantenimiento
Qué se aprovecha del paso anterior
Selecciona el gasto del taller que ya se registró.
Qué llenar en esta operación
Campo o acción
Valor del ejemplo
Tercero
Taller de B-09
Cuenta / forma de pago
Banco Ejemplo / Transferencia
Importe total
200000
Aplicación
B-09: abono 200000
En el sistema: revisa los datos, pulsa Guardar borrador y después Confirmar documento. Si permanece abierto el modal, ciérralo con la X para continuar.
QUÉ DEBE OCURRIR AL CONFIRMAR
Liquida el gasto y descuenta dinero.
Banco: $1.380.000.
Deuda al taller: $0.
Dónde comprobar y seguir el documento
Después de este paso: Retira dinero del banco a caja con una transferencia.
Los ejercicios individuales se abren aparte. Cierra con la X para volver a este mismo punto del recorrido.
DÓNDE ENTRARTesorería → Transferencias / consignaciones / retirosDespliega el módulo en el menú lateral y elige su submódulo. También puedes escribir el nombre en «Buscar módulos o submódulos». Pulsa Nuevo documento cuando corresponda.
B-11 · Pasar dinero a caja
Qué se aprovecha del paso anterior
Una sola captura genera las dos caras del retiro.
Qué llenar en esta operación
Campo o acción
Valor del ejemplo
Caja o banco
Banco Ejemplo
Caja o banco destino
Caja Ejemplo
Importe total
100000
Forma de pago / referencia
La correspondiente al retiro / B-11
En el sistema: revisa los datos, pulsa Guardar borrador y después Confirmar documento. Si permanece abierto el modal, ciérralo con la X para continuar.
QUÉ DEBE OCURRIR AL CONFIRMAR
Sale del banco y entra a caja el mismo importe.
Banco: $1.280.000.
Caja: $600.000.
Total entre cuentas: $1.880.000.
Dónde comprobar y seguir el documento
Después de este paso: Compara la caja y el extracto mediante sus controles.
Los ejercicios individuales se abren aparte. Cierra con la X para volver a este mismo punto del recorrido.
DÓNDE ENTRARTesorería → Arqueos de cajaDespliega el módulo en el menú lateral y elige su submódulo. También puedes escribir el nombre en «Buscar módulos o submódulos». Pulsa Nuevo documento cuando corresponda.
B-12 · Arqueo con diferencia
Qué se aprovecha del paso anterior
El sistema toma el saldo de caja de $600.000 y lo compara con el conteo.
Qué llenar en esta operación
Campo o acción
Valor del ejemplo
Caja o banco
Caja Ejemplo
Dinero contado
598000
Observaciones
Faltan 2000 respecto del saldo registrado; investigar causa
En el sistema: revisa los datos, pulsa Guardar borrador y después Confirmar documento. Si permanece abierto el modal, ciérralo con la X para continuar.
QUÉ DEBE OCURRIR AL CONFIRMAR
Registra diferencia de −$2.000 y conserva saldo contable de $600.000.
Caja del sistema: $600.000.
Conteo físico: $598.000.
Diferencia: −$2.000.
Dónde comprobar y seguir el documento
Después de este paso: Investiga la diferencia antes de registrar un ajuste. Para el banco, continúa con la conciliación.
Los ejercicios individuales se abren aparte. Cierra con la X para volver a este mismo punto del recorrido.
DÓNDE ENTRARTesorería → Conciliación manualDespliega el módulo en el menú lateral y elige su submódulo. También puedes escribir el nombre en «Buscar módulos o submódulos». Pulsa Nuevo documento cuando corresponda.
B-13 · Conciliar el banco
Qué se aprovecha del paso anterior
Relacionas movimientos existentes mediante la selección; no vuelves a escribir sus importes como pagos.
Qué llenar en esta operación
Campo o acción
Valor del ejemplo
Caja o banco
Banco Ejemplo
Saldo del extracto
1280000
Movimientos del extracto
Solo los movimientos de este banco que aparezcan en el extracto y no estén conciliados
Observaciones
Conciliación del ejercicio B
En el sistema: revisa los datos, pulsa Guardar borrador y después Confirmar documento. Si permanece abierto el modal, ciérralo con la X para continuar.
QUÉ DEBE OCURRIR AL CONFIRMAR
Registra diferencia cero y marca los movimientos elegidos.
Banco: $1.280.000.
Diferencia bancaria: $0.
No hay otra entrada ni salida por conciliar.
Dónde comprobar y seguir el documento
Después de este paso: En la compra B-03 consulta sus documentos relacionados; en Banco Ejemplo verifica la marca de conciliación.
Los ejercicios individuales se abren aparte. Cierra con la X para volver a este mismo punto del recorrido.
Consultar los resultados finales de este ejemplo
Compra pendiente
$0
Anticipo disponible
$0
Producto
18 unidades · $450.000
Banco
$1.280.000
Caja del sistema
$600.000
Diferencia de arqueo
−$2.000
El anticipo registra la salida, su aplicación reduce la deuda, las notas ajustan el saldo y la devolución además mueve mercancía. El arqueo y la conciliación comparan; sus diferencias no son ajustes automáticos.
EJEMPLO COMPLETO 03
De la remisión de Molino a su liquidación
MolinoInventariosCarteraTesoreríaFormatos
Datos de partida del ejemplo
Caso independiente. La empresa recibe producto de un proveedor: por eso la liquidación se configura como Cuenta por pagar y Entrada a bodega. Banco Molino inicia con $30.000.000 y el producto en kg inicia en cero. Los dos tickets son del mismo tercero y producto. Si en tu operación vendes al molino, revisa las opciones de salida y cuenta por cobrar explicadas al final del recorrido.
Paso 1 de 8
DÓNDE ENTRARTesorería → Saldos iniciales de caja y bancoDespliega el módulo en el menú lateral y elige su submódulo. También puedes escribir el nombre en «Buscar módulos o submódulos». Pulsa Nuevo documento cuando corresponda.
C-01 · Abrir Banco Molino
Qué se aprovecha del paso anterior
La apertura permite registrar las salidas del ejemplo.
Qué llenar en esta operación
Campo o acción
Valor del ejemplo
Caja o banco
Banco Molino, sin movimientos previos
Importe total
30000000
Fecha / forma de pago
Fecha inicial / la correspondiente a la apertura
En el sistema: revisa los datos, pulsa Guardar borrador y después Confirmar documento. Si permanece abierto el modal, ciérralo con la X para continuar.
QUÉ DEBE OCURRIR AL CONFIRMAR
Quedan $30.000.000 disponibles.
Banco Molino: $30.000.000.
Dónde comprobar y seguir el documento
Después de este paso: Entrega un anticipo al proveedor.
Los ejercicios individuales se abren aparte. Cierra con la X para volver a este mismo punto del recorrido.
DÓNDE ENTRARTesorería → Anticipos a proveedoresDespliega el módulo en el menú lateral y elige su submódulo. También puedes escribir el nombre en «Buscar módulos o submódulos». Pulsa Nuevo documento cuando corresponda.
C-02 · Anticipo al proveedor de la carga
Qué se aprovecha del paso anterior
Aún no hay liquidación a la cual aplicar la entrega.
Qué llenar en esta operación
Campo o acción
Valor del ejemplo
Tercero
Proveedor Molino Ejemplo
Caja o banco / forma de pago
Banco Molino / Transferencia
Importe total
5000000
En el sistema: revisa los datos, pulsa Guardar borrador y después Confirmar documento. Si permanece abierto el modal, ciérralo con la X para continuar.
QUÉ DEBE OCURRIR AL CONFIRMAR
Sale dinero y se conserva anticipo disponible.
Banco: $25.000.000.
Anticipo: $5.000.000.
Dónde comprobar y seguir el documento
Después de este paso: Prepara el documento de la carga.
Los ejercicios individuales se abren aparte. Cierra con la X para volver a este mismo punto del recorrido.
DÓNDE ENTRARMolino → RemisionesDespliega el módulo en el menú lateral y elige su submódulo. También puedes escribir el nombre en «Buscar módulos o submódulos». Pulsa Nuevo documento cuando corresponda.
C-03 · Remisión de la carga
Qué se aprovecha del paso anterior
Esta remisión será el origen de ambos tickets. El valor referencial no determina por sí solo la cartera.
Qué llenar en esta operación
Campo o acción
Valor del ejemplo
Tercero
El mismo de C-02
Producto / cantidad de referencia
Arroz en kg / 14000
Procedencia / destino
Origen de la carga / Molino Ejemplo
Transportador / vehículo / conductor
Datos de la entrega
Valor unitario de referencia
2000
En el sistema: revisa los datos, pulsa Guardar borrador y después Confirmar documento. Si permanece abierto el modal, ciérralo con la X para continuar.
QUÉ DEBE OCURRIR AL CONFIRMAR
Conserva el soporte de transporte sin mover inventario ni deuda.
Stock de esta carga: 0 kg.
Cartera de esta carga: todavía no se genera.
Dónde comprobar y seguir el documento
Después de este paso: Registra los pesos reales de cada ticket.
Los ejercicios individuales se abren aparte. Cierra con la X para volver a este mismo punto del recorrido.
DÓNDE ENTRARMolino → Tickets de molinoDespliega el módulo en el menú lateral y elige su submódulo. También puedes escribir el nombre en «Buscar módulos o submódulos». Pulsa Nuevo documento cuando corresponda.
C-04 · Primer ticket
Qué se aprovecha del paso anterior
Selecciona la remisión de origen. El número y los pesos se toman del comprobante de báscula.
Qué llenar en esta operación
Campo o acción
Valor del ejemplo
Documento de origen
Remisión C-03 confirmada
Tercero / producto
Los mismos de la remisión
Número de ticket del molino
EJ-C-TICKET-001
Peso bruto / tara
12000 / 4000
Neto / ajustados / liquidables
Dejar vacíos para cálculo automático
Bonificación / castigo
0 / 0
Calidad
Datos del análisis; no producen descuento automático
En el sistema: revisa los datos, pulsa Guardar borrador y después Confirmar documento. Si permanece abierto el modal, ciérralo con la X para continuar.
QUÉ DEBE OCURRIR AL CONFIRMAR
Calcula 8000 kg netos y liquidables; deja el ticket disponible.
Ticket 1: 8000 kg liquidables.
Stock y cartera permanecen sin movimiento.
Dónde comprobar y seguir el documento
Después de este paso: Registra el segundo ticket con la misma remisión.
Los ejercicios individuales se abren aparte. Cierra con la X para volver a este mismo punto del recorrido.
DÓNDE ENTRARMolino → Tickets de molinoDespliega el módulo en el menú lateral y elige su submódulo. También puedes escribir el nombre en «Buscar módulos o submódulos». Pulsa Nuevo documento cuando corresponda.
C-05 · Segundo ticket
Qué se aprovecha del paso anterior
Conserva la remisión y cambia el número y pesos del ticket; no crees otra carga por la misma referencia.
Qué llenar en esta operación
Campo o acción
Valor del ejemplo
Documento de origen
La misma remisión C-03
Tercero / producto
Los mismos del ticket 1
Número de ticket del molino
EJ-C-TICKET-002
Peso bruto / tara
10000 / 4000
Neto / ajustados / liquidables
Vacíos
Bonificación / castigo
0 / 0
En el sistema: revisa los datos, pulsa Guardar borrador y después Confirmar documento. Si permanece abierto el modal, ciérralo con la X para continuar.
QUÉ DEBE OCURRIR AL CONFIRMAR
Calcula 6000 kg liquidables y deja el segundo ticket disponible.
Ticket 2: 6000 kg.
Total disponible entre ambos: 14000 kg.
Dónde comprobar y seguir el documento
Después de este paso: Selecciona ambos tickets en la liquidación.
Los ejercicios individuales se abren aparte. Cierra con la X para volver a este mismo punto del recorrido.
DÓNDE ENTRARMolino → Liquidaciones de 1 a 50 ticketsDespliega el módulo en el menú lateral y elige su submódulo. También puedes escribir el nombre en «Buscar módulos o submódulos». Pulsa Nuevo documento cuando corresponda.
C-06 · Liquidar los dos tickets
Qué se aprovecha del paso anterior
Los kilos vienen de los tickets: 8000 + 6000. No se vuelven a escribir como nuevas partidas de compra. La base vacía del 1% utiliza el neto de tickets tras su flete.
Qué llenar en esta operación
Campo o acción
Valor del ejemplo
Tercero
Proveedor Molino Ejemplo
Tickets disponibles
EJ-C-TICKET-001 y EJ-C-TICKET-002
Precio por kilo
2000
Naturaleza administrativa
Cuenta por pagar
Efecto de inventario / bodega
Entrada a bodega / Bodega Molino
Condición / vencimiento
Crédito / fecha posterior
Ajuste del ticket 1
Flete monetario: 100000
Otros ajustes por ticket
0
Descuento general
Concepto acordado; modo Porcentaje; 1%; Base vacía
En el sistema: revisa los datos, pulsa Guardar borrador y después Confirmar documento. Si permanece abierto el modal, ciérralo con la X para continuar.
QUÉ DEBE OCURRIR AL CONFIRMAR
Calcula bruto $28.000.000; resta flete $100.000; base $27.900.000; descuento 1% $279.000; neto $27.621.000. Genera esa deuda y entrada de 14000 kg por ese valor.
Liquidación: $27.621.000.
Inventario: 14000 kg; valor $27.621.000.
Tickets marcados como liquidados.
Dónde comprobar y seguir el documento
Después de este paso: Aplica el anticipo ya entregado; no registres una compra adicional por la misma carga.
Los ejercicios individuales se abren aparte. Cierra con la X para volver a este mismo punto del recorrido.
DÓNDE ENTRARTesorería → Aplicar anticiposDespliega el módulo en el menú lateral y elige su submódulo. También puedes escribir el nombre en «Buscar módulos o submódulos». Pulsa Nuevo documento cuando corresponda.
C-07 · Aplicar anticipo a la liquidación
Qué se aprovecha del paso anterior
Relaciona anticipo y cuenta de la liquidación; la salida bancaria ocurrió en C-02.
Qué llenar en esta operación
Campo o acción
Valor del ejemplo
Tercero
Proveedor de C-02 y C-06
Anticipo disponible
C-02
Importe total
5000000
Aplicación
Liquidación C-06: abono 5000000
En el sistema: revisa los datos, pulsa Guardar borrador y después Confirmar documento. Si permanece abierto el modal, ciérralo con la X para continuar.
Los ejercicios individuales se abren aparte. Cierra con la X para volver a este mismo punto del recorrido.
DÓNDE ENTRARTesorería → Comprobantes de egresoDespliega el módulo en el menú lateral y elige su submódulo. También puedes escribir el nombre en «Buscar módulos o submódulos». Pulsa Nuevo documento cuando corresponda.
C-08 · Pagar el saldo de la liquidación
Qué se aprovecha del paso anterior
Selecciona la liquidación pendiente. No vuelvas a capturar kilos, tickets ni descuentos.
Qué llenar en esta operación
Campo o acción
Valor del ejemplo
Tercero
Proveedor Molino Ejemplo
Caja o banco / forma de pago
Banco Molino / Transferencia
Importe total
22621000
Aplicación
Liquidación C-06: abono 22621000
En el sistema: revisa los datos, pulsa Guardar borrador y después Confirmar documento. Si permanece abierto el modal, ciérralo con la X para continuar.
QUÉ DEBE OCURRIR AL CONFIRMAR
Liquida la cuenta y registra la salida del remanente.
Liquidación: saldo $0.
Banco final: $2.379.000.
Inventario permanece en 14000 kg.
Dónde comprobar y seguir el documento
Después de este paso: Abre C-06: desde Documentos relacionados recorre sus tickets, aplicación y egreso; desde cada ticket abre la remisión C-03. Descarga cada formato desde su propia ficha.
Los ejercicios individuales se abren aparte. Cierra con la X para volver a este mismo punto del recorrido.
Consultar los resultados finales de este ejemplo
Kilos recibidos
14000 kg
Neto liquidado
$27.621.000
Anticipo aplicado
$5.000.000
Egreso final
$22.621.000
Cuenta pendiente
$0
Banco final
$2.379.000
En una venta al molino, la naturaleza puede ser Cuenta por cobrar y el inventario Salida de bodega si ya tienes los kilos registrados. Si ya hubo un movimiento equivalente, elige Sin movimiento para evitar repetirlo. La selección debe corresponder a lo que realmente ocurrió; la guía no decide esos efectos por ti.
OTRAS SITUACIONES DE TRABAJO
Los procesos ligados que usarás con frecuencia
Estos casos amplían los recorridos: anticipos de clientes, cobros múltiples, devoluciones, descuentos de personal y diferentes sentidos de una liquidación de Molino.
Ventas, anticipos de clientes y devoluciones3 ejemplos conectados
CASO 1
Venta directa y cobro
Con existencia suficiente, vende 10 unidades × $30.000 = $300.000 sin remisión. La venta descuenta las 10 unidades y crea la cuenta por cobrar. Registra un recibo de $300.000 aplicado a esa venta: entra dinero y la cuenta queda en cero.
CASO 2
Cliente que paga antes
Recibe un anticipo de $100.000: entra dinero y queda disponible. Después registra una venta de $300.000. En Aplicar anticipos selecciona ese anticipo y abona $100.000 a la venta; quedan $200.000 por cobrar, sin nueva entrada bancaria. Un recibo aplicado de $200.000 termina el flujo.
CASO 3
Devolución del cliente
Venta confirmada de 10 unidades × $30.000 = $300.000, sin cobros, con costo original de salida de $20.000 por unidad. Devuelve 2 unidades desde Devoluciones de clientes, usando la venta como origen: la deuda baja $60.000 a $240.000 y regresan 2 unidades con valor de costo $40.000. Cobra después los $240.000 pendientes.
Un comprobante para una o varias facturas3 ejemplos conectados
CASO 1
Pago parcial
Una compra tiene saldo $500.000. En Egresos captura Importe total $200.000 y abono $200.000 frente a esa compra. La deuda queda en $300.000; el banco disminuye $200.000.
CASO 2
Dos facturas del mismo proveedor
Factura 1 pendiente $200.000 y factura 2 pendiente $300.000. Captura un egreso total de $250.000: abona $200.000 a la primera y $50.000 a la segunda. Quedan saldos $0 y $250.000. El comprobante queda relacionado con ambas.
CASO 3
Cobro de dos ventas
Dos ventas del mismo cliente deben $120.000 y $80.000. Un recibo total de $150.000 aplica $120.000 y $30.000. Entra $150.000 a la cuenta; la primera venta queda en cero y la segunda debe $50.000. Capturar dinero sin esos abonos no liquidaría las ventas.
Labores, anticipos, préstamos y liquidación3 ejemplos conectados
CASO 1
Labores sin descuento
Registra dos labores del mismo trabajador y periodo por $100.000 cada una. Al liquidar, el sistema las reúne y genera neto por pagar de $200.000. Paga la liquidación con un egreso aplicado de $200.000; las labores no se vuelven a capturar.
CASO 2
Labor con anticipo y préstamo
Entrega un anticipo de $50.000 y un préstamo de $30.000 al trabajador: salidas de dinero por $80.000. Sus labores suman $200.000. En la liquidación selecciona ambas entregas; se descuentan $80.000 y queda neto por pagar $120.000. Paga solo ese neto.
CASO 3
Anticipo mayor que las labores
Hay $150.000 de anticipo disponible y labores por $100.000. La liquidación aplica únicamente $100.000, deja neto cero y anticipo disponible $50.000. No registres un egreso de cero ni otro descuento manual; el remanente podrá seleccionarse en una liquidación posterior.
Inventario compartido y costo agrícola3 ejemplos conectados
CASO 1
Dos compras, un promedio
Sin existencias previas, compra 10 unidades a $20.000 y después 10 a $30.000: tienes 20 unidades por $500.000 y promedio $25.000. Aplica 4 unidades al cultivo: salen por $100.000 y ese es el costo agrícola. Quedan 16 unidades por $400.000. No eliges una de las facturas como origen de la aplicación.
CASO 2
Traslado antes del consumo
Hay 20 unidades a costo promedio $25.000 en Bodega A y cero en B. Traslada 5: A queda en 15 y B en 5; el costo trasladado es $125.000. Aplica 2 unidades desde B a una unidad agrícola: B queda en 3 y el costo agrícola aumenta $50.000.
CASO 3
Costos y cosecha
Una unidad reúne insumos $200.000, labores $100.000 y gasto directo $150.000: costo acumulado $450.000. Cosechas 1000 kg y decides registrar un costo unitario de $450/kg. Captura ese valor en la cosecha: entra inventario por $450.000. El sistema no divide automáticamente los costos entre los kilos.
Gastos y saldos pendientes anteriores3 ejemplos conectados
CASO 1
Gasto administrativo
Registra un servicio de oficina por $80.000 en Gastos → Administrativos. Se crea la cuenta por pagar. Registra un egreso de $80.000 aplicado a ese servicio: baja dinero y se liquida la deuda; no registres un segundo gasto.
CASO 2
Servicio directo al cultivo
Registra riego de $150.000 en Gastos directos para la unidad agrícola. Se reconocen costo agrícola $150.000 y deuda $150.000. Paga con un egreso aplicado de $150.000; el costo agrícola sigue en $150.000.
CASO 3
Deuda previa sin recapturar la factura
Antes del arranque quedaban $60.000 por pagar de una factura histórica. Abre únicamente ese saldo pendiente, con su referencia y vencimiento, y págalo desde Tesorería. Para una deuda histórica de un cliente por $90.000, abre saldo por cobrar y registra su recibo aplicado. Ninguna apertura mueve mercancía.
Molino según el sentido de la operación3 ejemplos conectados
CASO 1
Recibir producto de un proveedor
Remisión y ticket confirmado con 8000 kg liquidables. Liquida a $2.000/kg sin ajustes: $16.000.000. Si esta es la entrada efectiva del producto, elige Cuenta por pagar y Entrada a bodega. Se crean deuda y existencia; el egreso se aplica a esa liquidación.
CASO 2
Vender producto propio al molino
Tienes 8000 kg registrados previamente por cosecha. Remisión de Molino y ticket conservan el soporte sin otra salida. Liquida 8000 kg a $2.000/kg sin ajustes, con Cuenta por cobrar y Salida de bodega: se descuentan los kilos y queda cartera $16.000.000. Cobra aplicando un recibo a la liquidación; no registres otra venta por esa misma operación.
CASO 3
Documento solo de control
Si la operación ya tiene registrados sus efectos económicos y físicos, una liquidación de control de 8000 kg a $2.000 puede usar Sin cartera y Sin movimiento. Conserva los tickets y su valor referencial sin repetir saldos. Verifica el registro original; esta opción no crea automáticamente un enlace con una compra o venta que no hayas seleccionado como relación.
CONSULTA LOS CAMPOS Y LOS EJEMPLOS
Manual de cada proceso
Abre un proceso para conocer sus relaciones, revisar todos sus campos y practicar con tres ejemplos. Los enlaces al apartado real llevan al sistema con los permisos de tu cuenta.
1 Prepara2 Llena los campos3 Revisa4 Comprueba el resultado5 Continúa el flujo
6 procesos
Compras
4 procesos
Gastos
8 procesos
Inventarios
4 procesos
Producción agrícola
1 procesos
Activos fijos
3 procesos
Ventas
1 procesos
Precios
4 procesos
Cuentas por pagar
4 procesos
Cuentas por cobrar
10 procesos
Tesorería
5 procesos
Personal
3 procesos
Molino
2 procesos
Formatos imprimibles
5 procesos
Reportes
5 procesos
Usuarios y acceso
No hay procesos con ese nombre. Prueba otra búsqueda.
Cómo aprovechar tu práctica
Primero, conoce la relación. Revisa qué documento debes recuperar y qué información ya está registrada. La ruta indica dónde encontrar cada apartado.
Después, revisa la captura. Cada campo incluye una explicación y ejemplo. Usa «Cargar ejemplo» o captura sus valores. Puedes agregar y quitar las partidas del ejercicio.
Por último, comprueba el resultado. Sigue los enlaces de consulta y los documentos relacionados. En los recorridos completos, los saldos esperados conservan toda la secuencia.
CADA OPERACIÓN TIENE UNA FUNCIÓN
Procesos que también puedes registrar por separado
Una operación propia puede alimentar saldos y reportes. Un formato o control puede conservar evidencia sin afectar dinero o existencias. Revisa el efecto indicado antes de capturar.
Existencias sin factura nueva
Apertura, entrada, salida, traslado, consumo y reintegro tienen su propia causa. Consulta el Kardex para rastrear su documento; no necesitan generar una compra o venta ficticia.
Gastos con su propia obligación
Administración, comercialización, finanzas, activos y gastos directos crean deudas que luego se pagan. Elige la sección correspondiente al gasto y conserva el documento que origina su pago.
Saldos y controles de dinero
Las aperturas establecen saldos. Transferencias mueven dinero entre cuentas. Arqueo y conciliación comparan y documentan diferencias; no las corrigen automáticamente.
Anticipos y préstamos de personal
La entrega sale de caja y queda disponible para descontar en la liquidación. La labor, la liquidación y el pago conservan funciones distintas.
Formato independiente
Gastos actividad presenta información para imprimir. Sus partidas no crean movimientos de inventario, cartera, caja ni costos agrícolas.
CONSULTAR · COMPROBAR · CORREGIR
Cómo seguir la información y conservar su historial
La trazabilidad permite reconocer de dónde viene un registro y qué operaciones dependen de él. Usa los vínculos de documentos y los filtros de consulta según el tipo de relación.
Guardar, confirmar y revisarInstrucciones y 3 ejemplos
Guardar borrador conserva la captura. Confirmar documento registra los efectos de la operación. Los modales permanecen abiertos hasta pulsar la X. En capturas con partidas puedes agregar y quitar hasta 200 filas; el importe de cada una es cantidad × valor unitario − descuento. El descuento de la partida es un importe, no un porcentaje.
Compra de $500.000 guardada como borrador: todavía no hay entrada ni cuenta por pagar.
La misma compra confirmada: revisa el Kardex y la cuenta por pagar por su folio.
Una tercera partida equivocada en borrador: quítala, guarda y revisa el total antes de confirmar.
Seguir los documentos relacionadosInstrucciones y 3 ejemplos
Abre la ficha desde el listado o una fila de reporte con documento. Revisa Documento de origen y Documentos relacionados. Los enlaces muestran orígenes, abonos, notas, devoluciones, aplicaciones de anticipos, liquidaciones y correcciones que realmente fueron ligados. La sección muestra vínculos directos; avanza de documento en documento para reconstruir una cadena larga. Los permisos determinan qué enlaces puedes abrir.
Venta con remisión: abre la venta, luego el despacho relacionado; vuelve a la venta y abre su recibo de ingreso.
Liquidación de personal: abre una labor, sigue su liquidación y desde esta abre el comprobante de egreso.
Liquidación de Molino: abre cada ticket relacionado y desde el ticket su remisión. Revisa además anticipo aplicado y pago.
Seguir relaciones por producto o unidad agrícolaInstrucciones y 3 ejemplos
Algunas operaciones comparten dimensiones en vez de seleccionar un documento origen. Kardex agrupa por producto y bodega. Costos por unidad agrícola reúne insumos, servicios y labores. Usar la misma unidad agrícola no crea un enlace documental individual a cada compra. El costo de consumo se obtiene del promedio de la bodega.
Dos compras del mismo fertilizante alimentan el stock. Una aplicación posterior usa el promedio disponible, sin elegir una factura concreta.
Aplicación $200.000, labor $100.000 y gasto directo $150.000 de la misma unidad: consulta costo acumulado $450.000.
Una cosecha de 1000 kg usa la misma unidad, pero su costo unitario se captura. Consulta sus kilos en el documento y en Kardex.
Corregir y conservar el historialInstrucciones y 3 ejemplos
El borrador se edita directamente. En un documento confirmado, Editar observaciones cambia el texto sin afectar saldos. Corregir documento crea un nuevo borrador; al confirmarlo revierte el original y registra su reemplazo con relación de corrección. Requiere Crear, Editar y Anular. Si existen documentos confirmados dependientes, deben revisarse y anularse primero, empezando por el último paso.
Un error de texto en observaciones: corrígelo y descarga de nuevo el PDF; no cambia la deuda.
Factura con un abono: revisa el abono, anúlalo si debe revertirse y después corrige la factura. Reaplica el pago válido al documento vigente.
Compra ya consumida: el sistema puede exigir revertir aplicaciones y movimientos posteriores del producto y bodega para conservar su valoración.
Anular o eliminar una operaciónInstrucciones y 3 ejemplos
Anular revierte efectos cuando las relaciones lo permiten. Eliminar la retira del listado y revierte sus efectos cuando corresponde, conservando historial y bitácora. Debes indicar motivo y tener el permiso. No borra físicamente la evidencia de los documentos relacionados. Una conciliación debe anularse antes de revertir un movimiento conciliado.
Borrador duplicado: elimínalo con un motivo; todavía no había movimientos que revertir.
Pago confirmado equivocado y sin conciliación: anúlalo; se repone el dinero y vuelve el saldo de la factura según sus relaciones.
Ticket incluido en una liquidación: revisa primero los pagos y aplicaciones de la liquidación; anula la cadena posterior antes de modificar el ticket.
Consultar, filtrar y descargarInstrucciones y 3 ejemplos
Los filtros consultan información existente. Usa periodo, tercero, estado, producto, bodega, unidad o activo según la sección. Revisa la paginación. Descargar PDF regenera el formato con la información vigente, sin guardar una copia del PDF generado en el servidor. Los soportes que adjuntas sí se conservan como evidencia. Una ficha confirmada conserva los datos históricos del tercero; el nombre actual de una persona no reescribe por sí solo documentos anteriores.
Cuenta saldada: deja de aparecer en Pendientes, pero se conserva en Estado de cuenta y en su documento.
Formato corregido: abre el documento vigente y vuelve a descargarlo; no busques un PDF almacenado anteriormente.
No aparece un movimiento: confirma su estado, amplía el periodo, revisa la bodega o tercero y comprueba que tus permisos permiten consultar su módulo.